X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 38,352,201
تعداد واحدهای باقی مانده: 11,647,799
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 38,844,087,954,925
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,014,335
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,012,826
قیمت آماری هر واحد (ریال): 997,343
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک رفاه
متولی صندوق : سبدگردان کاریزما
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : مسعود زمانی شیشه گران ,نوشین ناصری ,محمدرضا بیک زاده مقدم
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک رفاه
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/20
نوع صندوق : بادرآمد ثابت با پیش بینی سود
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/04/26 1,014,335 1,012,826 15,483- 111,109 110,924,419 90,509 75,799,207 38,352,201 38,844,087,954,925
    2 1397/04/25 1,013,591 1,012,082 14,525- 146,250 110,813,310 198,945 75,708,698 38,331,601 38,794,730,844,348
    3 1397/04/24 1,013,081 1,011,574 15,266- 42,866 110,667,060 53,130 75,509,753 38,384,296 38,828,570,373,452
    4 1397/04/23 1,012,451 1,010,948 14,664- 0 110,624,194 0 75,456,623 38,394,560 38,814,906,712,820
    5 1397/04/22 1,012,132 1,010,628 15,216- 0 110,624,194 0 75,456,623 38,394,560 38,802,602,536,097
    6 1397/04/21 1,011,637 1,010,132 15,185- 97,973 110,624,194 73,772 75,456,623 38,394,560 38,783,579,619,541
    7 1397/04/20 1,011,153 1,009,643 15,164- 121,351 110,526,221 127,241 75,382,851 38,370,359 38,740,376,845,776
    8 1397/04/19 1,010,670 1,009,163 13,724- 0 110,404,870 0 75,255,610 38,376,249 38,727,905,469,941
    9 1397/04/18 1,010,204 1,008,695 13,343- 228,786 110,404,870 255,990 75,255,610 38,376,249 38,709,922,868,660
    10 1397/04/17 1,009,705 1,008,198 13,303- 78,144 110,176,084 69,522 74,999,620 38,403,453 38,718,268,012,066
    11 1397/04/16 1,009,218 1,007,711 12,827- 0 110,097,940 0 74,930,098 38,394,831 38,690,881,638,108
    12 1397/04/15 1,008,943 1,007,431 12,961- 0 110,097,940 0 74,930,098 38,394,831 38,680,143,033,662
    13 1397/04/14 1,008,439 1,006,928 12,938- 143,164 110,097,940 2,620,891 74,930,098 38,394,831 38,660,831,490,828
    14 1397/04/13 1,007,833 1,006,414 12,125- 122,019 109,954,776 97,950 72,309,207 40,872,558 41,134,714,460,844
    15 1397/04/12 1,007,346 1,005,925 12,138- 130,665 109,832,757 372,741 72,211,257 40,848,489 41,090,511,024,323
    16 1397/04/11 1,006,845 1,005,433 11,798- 264,982 109,702,092 253,395 71,838,516 41,090,565 41,313,824,545,129
    17 1397/04/10 1,006,241 1,004,824 11,942- 108,294 109,437,110 102,490 71,585,121 41,078,978 41,277,144,277,744
    18 1397/04/09 1,005,848 1,004,429 11,552- 0 109,328,816 0 71,482,631 41,073,174 41,255,094,437,097
    19 1397/04/08 1,005,430 1,004,020 10,634- 0 109,328,816 0 71,482,631 41,073,174 41,238,275,866,431
    20 1397/04/07 1,004,954 1,003,544 10,606- 3,313,911 109,328,816 136,951 71,482,631 41,073,174 41,218,741,234,012